Средства, или капитал

Equity служит ключевым показателем, позволяющим понять реальную стоимость торгового счёта в любой момент времени. Он складывается из двух основных компонентов. Первый — это баланс счёта, то есть та сумма средств, которая «зафиксирована» после закрытия всех сделок и фактически доступна трейдеру. Второй — текущая (плавающая) прибыль или убыток, формирующаяся за счёт открытых позиций и учитывающая их рыночную оценку на данный момент.

Говоря проще, Equity можно рассчитать по формуле:

Equity=Баланс счёта+Плавающая прибыль (убыток)

Если на счёте трейдера лежит 10 000 долларов, а открытые позиции приносят плюс 1 500 долларов и минус 500 долларов, то общее значение Equity составит:

10 000+(1 500−500)=11 000

Иногда Equity называют «net». Однако не стоит путать это понятие с другими терминами вроде «Net Worth» (чистый капитал) или «Net Position» (чистая позиция), которые в финансовом мире могут иметь совсем другой смысл.

Зачем же знать Equity? Прежде всего, оно помогает трейдеру контролировать риски: в отличие от баланса счёта, который учитывает только закрытые позиции, Equity отражает ситуацию с учётом всех открытых сделок. Этот показатель крайне важен для маржинальных расчётов — некоторые брокеры ориентируются именно на Equity, чтобы определить, не пора ли высылать предупреждение (Margin Call), если средства падают ниже допустимого уровня. Кроме того, Equity даёт представление о том, сколько капитала доступно для открытия новых сделок и каковы реальные возможности для управления позицией.

Таким образом, баланс фиксирует историю предыдущих операций, а Equity — это своего рода «срез» текущей ситуации, который обновляется буквально в режиме реального времени по мере изменения рыночных цен.